1Descarrega els moviments de Caixa Geral de Depósitos
Banca web Entra a la banca en línia des de l’ordinador i segueix aquest camí:
- Contas à ordem
- Saldos e movimentos
- Consultar
- Excel
- Desa el fitxer a l’ordinador o al mòbil.
- L’opció «Excel» en realitat descarrega un fitxer CSV. No passa res: Calers el llegeix igual.
- El fitxer porta unes línies d’informació del compte abans dels moviments. Calers les salta automàticament.
2Importa’l a Calers
- A Calers, obre Importar dades i tria el fitxer que acabes de descarregar.
- Al mapatge de camps, comprova quina columna és la data, l’import i la descripció, i tria el compte on han d’anar els moviments.
- Importa: els moviments queden a punt per categoritzar i per veure’ls als informes.
Els bancs canvien sovint els menús: si no trobes alguna opció, busca noms semblants («Exportar», «Descarregar», «Moviments») o consulta l’ajuda de l’entitat. Els noms dels bancs són marques dels seus titulars, que no tenen cap relació amb Calers.
