1Scarica i movimenti di Caixa Geral de Depósitos
Home banking Accedi all’home banking dal computer e segui questo percorso:
- Contas à ordem
- Saldos e movimentos
- Consultar
- Excel
- Salva il file sul computer o sul telefono.
- L’opzione «Excel» in realtà scarica un file CSV. Nessun problema: Calers lo legge lo stesso.
- Il file contiene alcune righe informative sul conto prima dei movimenti. Calers le salta automaticamente.
2Importalo in Calers
- In Calers, apri Importa dati e scegli il file che hai appena scaricato.
- Nella mappatura campi, controlla quale colonna è la data, l’importo e la descrizione, e scegli il conto in cui devono finire i movimenti.
- Importa: i movimenti sono pronti da categorizzare e da vedere nei report.
Le banche cambiano spesso i menu: se non trovi un’opzione, cerca nomi simili («Esporta», «Scarica», «Movimenti») o consulta l’assistenza della banca. I nomi delle banche sono marchi dei rispettivi titolari, che non hanno alcun rapporto con Calers.
